【免费战法】周期论史记汇编龙头二波龙头反抽战法

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发表于 2024-4-12 07:53:08 显示全部楼层
【免费战法】周期论史记汇编龙头二波龙头反抽战法

1.当下的行情
    这个行业太残酷,尤其到时代变革期。股灾每隔几年,总有那么一次。雪球爆完了,两融爆;两融爆完了,量化爆;量化爆完了,停完了,换帅了GJD抬拉指数。硬拉指数过春节,风险未全部释放完,其实是在积累风险。场外因素导致扰动,等行政干预结束,喧嚣过后,市场会走自己的路线。盘面是非市场性的,难以预料。
    2.交易衰退和产业逻辑
    1)核心资产方向、高分红方向、中特估方向。国内市场按照日本当年的逻辑去走,核心资产方向、高分红方向、中特估方向,找质地好的大票建个股票池,分仓滚动,总体风险可控。道路是曲折的,1088现在是显性的,1857还隐性。和16-17年类比,形式上差不多,宏观有差别,经济增长上有差别,前景方面一致,15年大水牛,16年后去杠杆。全社会缺钱这个方向是一样的,但其他方向还是有区别。
    2)新三样。日本通缩时期有一个强势的半导体产业,也是出海逻辑,就这个能赚钱。我们的半导体和日本当时的半导体是不同的,整体经济增长是不行,国内是走不出来的,只有优势产业出海。对应的中国现在只有一个强势的方向,就是“新三样”(新能源汽车、锂电池、光伏),但是现在没出清。所以上半年可能是大盘股高股息风格,下半年等新三样出清了,股价如果再跌一跌,可能会出机会。整个国家唯一的优势大产业,能给国家整个带来外汇能赚钱的,就这么一个新三样。
    观点补充(Dickie日本高股息风格长周期跑赢市场主要集中在两个时间段,1990-1995年以及2000-2012年,期间日本股市整体是熊市,前者源于泡沫破裂,后者源于通缩。具体到个股上,高股息+大市值的行业龙头公司超额收益较为明显,1990-1995年主要在汽车,2000-2007年主要在化工、金属原料,2008年主要在银行、交运,2009-2012年主要在汽车零部件。
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周期论史记汇编龙头二波龙头反抽战法
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龙头二波龙头反抽战法
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发表于 2024-4-14 10:52:55 显示全部楼层
新三样。日本通缩时期有一个强势的半导体产业,也是出海逻辑
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发表于 2024-4-14 14:59:08 显示全部楼层
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发表于 2024-4-15 08:52:04 显示全部楼层
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